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Gestión Financiera - Tesorería


Elaboración y seguimiento del presupuesto y previsiones de tesorería en coordinación con los

diferentes centros de responsabilidad de la compañía.

Gestión de cobros y pagos.

Control de clientes y de proveedores.

Optimización de pagos en sus formas y tiempos.

Reducción de costes financieros y bancarios en función del tamaño y solvencia de la empresa.

Elaboración del plan de financiación.

Estudios de viabilidad para nuevos proyectos.

Control del efectivo y de los saldos bancarios.

Relación con entidades financieras, financiación, gestión del crédito y del riesgo.

Control de avales.

Correcta utilización de los recursos económico-financieros